Define Forex Bewertung

Fremdwährungsbewertung Um einen Abschluss zu erstellen, müssen Sie eine Fremdwährungsbewertung durchführen. Diese Bewertung umfasst die folgenden Konten und Positionen: Fremdwährungsbilanzkonten. Das heißt, die GL-Konten, die Sie in Fremdwährung laufen. Die nicht auf offener Postenbasis verwalteten Guthaben der GF-Konten werden in Fremdwährung bewertet. Offene Posten, die in Fremdwährung gebucht wurden. Offene Posten, die am Stichtag offen sind, werden in Fremdwährung bewertet. Für die Fremdwährungsbewertung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Sie können die Bewertung in Hauswährung, (Buchungskreiswährung) oder eine Parallelwährung (zB Konzernwährung) durchführen. Wenn Sie zusätzliche Währungen aus der Landeswährung übersetzen wollen, führt die Fremdwährungsbewertung automatisch eine Währungsumrechnung nach FASB 52 (US-GAAP) durch. Voraussetzungen Sie haben im Customizing folgende Einstellungen vorgenommen: Sie haben Umrechnungskurse definiert. Sie haben die Einstellungen im Customizing der neuen Hauptbuchhaltung unter Finanzwesen (neu) Hauptbuchhaltung (neu) Periodische Bearbeitung vorgenommen. Bewertungsmethoden definieren Sie haben hier eine Bewertungsmethode definiert. Bewertungsbereiche definieren Hier haben Sie einen Bewertungsbereich definiert und ihm eine Bewertungsmethode zugeordnet. Bewertungsbereiche und Rechnungslegungsgrundsätze zuweisen Wenn Sie parallele Ledger verwenden, haben Sie dem Bewertungsbereich ein Rechnungslegungsprinzip zugeordnet, das auch einer Ledger-Gruppe zugeordnet ist. Die Wechselkursdifferenzen aus der Parallelbewertung werden in diesem Bewertungsbereich gebucht. Wenn Sie eine Parallelbewertung mit einer anderen Bewertungsmethode zur ersten Bewertung durchführen, müssen Sie die Buchungen nicht von der ersten Bewertung stornieren. Diese Informationen stehen dann für nachfolgende Abschlussvorgänge zur Verfügung, z. B. Übertragen und Sortieren von Forderungen und Verbindlichkeiten Fremdwährungsbewertung Vorbereiten von automatischen Buchungen für Fremdwährungsbewertung. Hier haben Sie die Aufwands - und Ertragskonten für Wechselkursdifferenzen aus Bewertungen ermittelt. Für Verbindlichkeiten und Forderungen Konten müssen Sie auch die Jahresabschlüsse Anpassung Konten. Im neuen Hauptbuch bietet Ihnen der Bericht Fremdwährungsbewertung (neu) (FAGLFCVALUATION) folgende Funktionen: Sichern der aus der Bewertung entnommenen Wechselkursdifferenzen Erfassen der erforderlichen Korrekturbuchungen Die folgenden Themen beschreiben die Durchführung der Fremdwährungsbewertung Mit den Reports und wie man Bewertungsunterschiede nachweist. Sie können diese Buchung auch manuell vornehmen. Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen Finanzwesen Allgemeines Ledger Belegbewertung Valutieren Sie Fremdwährung. Aktivitäten Um eine Fremdwährungsbewertung durchzuführen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen Finanzwesen Allgemeines LedgerKonten Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Periodische Abwicklung Abschlussprüfung Fremdwährungsbewertung (neu).Finanzwährungsbewertung Zur Erstellung Ihrer Jahresabschlüsse müssen Sie eine Fremdwährungsbewertung durchführen . Die Fremdwährungsbewertung umfasst die folgenden Konten und Positionen: 9679 Fremdwährungsbilanzkonten. Dh die GL-Konten, die Sie in Fremdwährung verwalten. Die nicht auf offener Postenbasis verwalteten Guthaben der GF-Konten werden in Fremdwährung bewertet. 9679 Offene Posten, die in Fremdwährung gebucht wurden. Offene Posten, die am Stichtag offen sind, werden in Fremdwährung bewertet. In der Fremdwährungsbewertung haben Sie folgende Möglichkeiten: 9679 Sie können die Bewertung in Hauswährung (dh Buchungskreiswährung) oder eine Parallelwährung (zB Konzernwährung) durchführen. 9679 Wenn Sie zusätzliche Währungen aus der Hauswährung umrechnen, führt die Fremdwährungsbewertung automatisch eine Währungsumrechnung nach FASB 52 (US-GAAP) durch. Sie können für jeden Bewertungsbereich für ein bestimmtes Stichtag nur einmal einen Bewertungslauf durchführen. Voraussetzungen Sie haben im Customizing folgende Einstellungen vorgenommen: 9679 Sie haben Umrechnungskurse definiert. Sie haben die Einstellungen im Customizing der neuen Hauptbuchhaltung unter Finanzwesen vorgenommen (neu) Hauptbuchhaltung (neu) Periodische Arbeiten Bewertung 9679 Bewertungsmethoden definieren Sie haben hier eine Bewertungsmethode definiert. 9679 Bewertungsbereiche definieren Hier haben Sie einen Bewertungsbereich definiert und ihm eine Bewertungsmethode zugeordnet. 9679 Bewertungsbereich zu Bewertungsbereich zuordnen Wenn Sie parallele Ledger verwenden, haben Sie dem Bewertungsbereich ein Rechnungslegungsprinzip zugeordnet, das ebenfalls einer Ledger-Gruppe zugeordnet ist. Die Wechselkursdifferenzen aus der Parallelbewertung werden in diesem Bewertungsbereich gebucht. Wenn Sie eine Parallelbewertung mit einer anderen Bewertungsmethode zur ersten Bewertung durchführen, müssen Sie die Buchungen der ersten Bewertung nicht umkehren. Diese Informationen stehen dann für Folgeabschlüsse zur Verfügung, zB Umbuchung und Sortierung von Forderungen und Verbindlichkeiten 9679 Fremdwährungsbewertung Vorbereiten von automatischen Buchungen für Fremdwährungsbewertung Hier haben Sie die Aufwands - und Erlöskonten für Wechselkursdifferenzen aus Bewertungen gebildet. Für Verbindlichkeiten und Forderungen Konten müssen Sie zusätzlich die Abschlüsse Anpassung Konten definiert haben. Die Fremdwährungsbewertung umfasst folgende Funktionen: 9679 Sichern der aus der Bewertung pro Dokument ermittelten Kursdifferenzen 9679 Buchung von Kontierungen in Bewertungsbelegen: 9675 Bei Verwendung der Belegaufteilung. Werden die Bewertungsbelege mit den Kontierungen, die Sie im Customizing als Belegaufteilungsmerkmale definiert haben, gebucht. 9675 Für die Bilanzbewertung können Sie zusätzliche Kontierungsmerkmale definieren. Diese Merkmale werden immer aktualisiert (auch wenn Sie die Dokumentaufteilung nicht verwenden). Die zusätzlichen Kontierungsmerkmale definieren Sie im Customizing der Fremdwährungsbewertung unter Zusatzkontierungen für die Saldierung erfassen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu dieser IMG-Aktivität. 9679 Durchführung der erforderlichen Korrekturbuchungen Die folgenden Themen beschreiben, wie Sie eine Fremdwährungsbewertung mit einem Programm durchführen und wie Sie Bewertungsunterschiede buchen. Sie können diese Buchungen auch manuell vornehmen. Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen Finanzwesen Allgemeines Ledger Belegbewertung Valutieren Sie Fremdwährung. Aktivitäten Für die Fremdwährungsbewertung können Sie entweder das Programm FAGLFCVALUATION oder das Programm FAGLFCV verwenden. Das Programm FAGLFCV umfasst nicht nur alle Funktionen des Programms FAGLFCVALUATION. Es bietet auch zusätzliche Funktionen. 9679 So verwenden Sie das Programm FAGLFCVALUATION. Gelangen Sie zum Bild SAP Easy Access und wählen Sie Rechnungswesen Finanzwesen Allgemeines Ledger oder DebitorenbuchhaltungKontenschlüssel Periodische Abschlussprüfung Valutieren Sie die Fremdwährungsbewertung (Neu). 9679 Um das Programm FAGLFCV zum ersten Mal zu verwenden, führen Sie es direkt aus (Transaktion FAGLFCV). Sobald Sie das Programm in einem Update-Lauf in einem bestimmten Client ausgeführt haben, startet das System automatisch das Programm FAGLFCV beim nächsten Aufruf des Programms FAGLFCVALUATION. Es ist nicht möglich, beide Programme gleichzeitig im selben Client zu verwenden. Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen und zur Verwendung der Programme finden Sie in der Programmdokumentation.